備受業(yè)界關(guān)注的FOF基金“估值指引”正式出臺，這意味著該類基金上市進入“讀秒時刻”。昨日，基金業(yè)協(xié)會發(fā)布了《基金中基金估值業(yè)務指引(試行)》(下稱《指引》)。業(yè)內(nèi)人士指出，估值是FOF的核心環(huán)節(jié)與步驟之一，《指引》的正式推出，標志著FOF的推出已經(jīng)沒有障礙了。

此外，記者還獲悉，第二批申報FOF產(chǎn)品的基金公司已經(jīng)于本周陸續(xù)開展答辯，此前完成答辯的公司也已經(jīng)按照新指引完成了相關(guān)申報材料的修改，目前正靜待監(jiān)管層的反饋意見。

“估值指引”正式發(fā)布

中國基金業(yè)協(xié)會昨日發(fā)文稱，為規(guī)范基金中基金的估值，保護基金份額持有人的利益，特制定了《基金中基金估值業(yè)務指引(試行)》，《指引》自發(fā)布之日起實施。該《指引》針對非上市基金估值、上市基金估值以及特殊情況的處理辦法做了具體規(guī)定。

《指引》指出，對于非上市基金估值，基金中基金投資的境內(nèi)非貨幣市場基金，按所投資基金估值日的份額凈值估值;基金中基金投資的境內(nèi)貨幣市場基金，按所投資基金前一估值日后至估值日期間(含節(jié)假日)的萬份收益計提估值日基金收益。

對于上市基金估值，《指引》則規(guī)定，基金中基金(ETF聯(lián)接基金除外)投資的ETF基金，按所投資ETF基金估值日的收盤價估值;ETF聯(lián)接基金投資的ETF基金，按所投資ETF基金估值日的份額凈值估值;基金中基金投資的境內(nèi)上市開放式基金(LOF)，按所投資基金估值日的份額凈值估值;基金中基金投資的境內(nèi)上市定期開放式基金、封閉式基金，按所投資基金估值日的收盤價估值;基金中基金投資的境內(nèi)上市交易型貨幣市場基金，如所投資基金披露份額凈值，則按所投資基金估值日的份額凈值估值;如所投資基金披露萬份(百份)收益，則按所投資基金前一估值日后至估值日期間(含節(jié)假日)的萬份(百份)收益計提估值日基金收益。

業(yè)內(nèi)人士告訴記者，該《指引》的發(fā)布對于FOF基金具有里程碑式的意義，目前FOF產(chǎn)品在法條方面已無障礙，余下的工作就是各個相關(guān)公司做好相關(guān)技術(shù)工作，如切實遵照《基金行業(yè)數(shù)據(jù)集中備份接口規(guī)范(試行)》的要求做好準備，調(diào)整報會材料，規(guī)范基金類型。

第二批申報公司開始答辯

證監(jiān)會公布的新產(chǎn)品申報最新進度顯示，目前共有32家基金公司上報了64只公募FOF產(chǎn)品，公募對該業(yè)務的熱情可見一斑。

記者獲悉，上述產(chǎn)品中，首批于去年11月底申報產(chǎn)品的10余家公司已經(jīng)于今年3月份完成答辯，此前《審核指引》出臺后，相關(guān)公司已經(jīng)完成材料修改，再度遞交了新的申報材料，目前正等待監(jiān)管層的反饋。而后續(xù)陸續(xù)上報的第二批公司，已經(jīng)于本周陸續(xù)開始答辯。

“我們的基金經(jīng)理今天剛完成了答辯，這次主要是第二批申報的公司。”南方某基金公司相關(guān)人士告訴記者。滬上某基金公司人士也稱，這兩天基金經(jīng)理就要去參加答辯了，公司已經(jīng)按照監(jiān)管最新的精神做了相應的準備。

“如果一切正常，首批產(chǎn)品最快本月下旬就能獲批了。”業(yè)內(nèi)人士推測，如果算上渠道安排的時間，估計FOF產(chǎn)品最早6月份將正式上市。 (原標題：“估值指引”正式發(fā)布 公募FOF產(chǎn)品推出進入“讀秒”)