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遭大額贖回?建信恒豐純債單日大漲9.21%

2017-06-21 10:40:41 來源:證券時報

由于缺乏賺錢效應,加之同期貨幣基金收益率高企,引發了一些機構的贖回行為,部分基金凈值收益率因此“逆襲”收益排行榜的現象也屢次上演。

Wind數據顯示,6月19日,建信恒豐純債突然單日大漲9.21%,單位凈值由前一日的1.0226元竄升至1.1168元,成為當日全市場最“賺錢”的基金產品。

公開信息顯示,建信恒豐純債成立于去年11月15日,募集有效認購戶數為229戶,成立規模為2億元,是一只中長期純債基金據記者翻閱公告發現,截至一季度末,該基金未買入任何權益投資資產與固定收益投資資產,其持倉主要以買入返售金融資產、銀行存款為主,占基金總資產比例分別為88.89%、11.05%。

由于股票、債券等持倉較低,每日凈值波動也很小,建信恒豐純債每日單位凈值漲跌幅很少超過0.1%,但本周一該基金單位凈值出現異動,當日單位凈值大漲9.21%,很顯然,這并非持倉股票及債券市值變動帶來的,而跟遭遇大額贖回有關。

據基金招募說明書顯示,當持有期限小于30天,建信恒豐純債贖回費率為0.01%;當持有期限超過30天,贖回費則為零。從基金一季報贖回情況看,該基金期間贖回份額為零。若機構資金持倉超過30天,贖回費為零,那么,此次凈值異常事件或跟基金份額凈值計算有關。

據基金合同顯示,建信恒豐純債贖回金額計算結果均按四舍五入法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。“若第三位是‘四舍’,那么,剩下的持有人就會受益。”一位業內人士稱。

滬上一位公募人士表示,今年以來監管層對委外基金提出了一系列監管要求,加之市場震蕩調整,收益率低于預期,部分銀行、保險等機構開始贖回委外資金,因此,大額贖回導致基金凈值異常事件也屢次發生。“去年大多數委外資金的要求收益率是要達到4.5%,但能夠達到此要求的產品只占少數。在行情不佳、部分產品業績不達標的背景下,委外資金也在尋找更好的投資標的。”

從成立時間上看,這些基金大都成立于去年下半年或今年年初,在打開申贖后不久便遭遇巨額贖回,基金凈值因此大漲。例如3月22日,匯安豐華A單位凈值從1.0164元增長到1.5147元,單日單位凈值增長率為49.03%;4月18日,鵬華弘達A也發生凈值異常情況,單日單位凈值大漲98.1%。此外,華夏新錦福A、海富通瑞益等多只次新基金也出現了類似情況。

 

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