“抱團取暖的基金經理，心已經不齊了。7月醫藥股頻發黑天鵝，基金內部就出現了較大分歧，現在輪到消費股了。”看到火腿腸龍頭雙匯發展(000895,股吧)(000895)昨日閃崩跌停，上海某公募基金人士對《金證券》記者感嘆，雙匯是基金重倉股，業績比較穩健。如果不是有基金臨時決定低價大筆出貨，股價很難跌停。

雙匯下跌的導火索是有消息稱鄭州雙匯屠宰廠從黑龍江運到的生豬感染非洲豬瘟。雙匯發展投資者關系部人士對《金證券》記者表示，公司正在全力配合鄭州市政府安排疫情的防疫防控工作，鄭州雙匯的訂單已經轉到其它工廠生產。

同花順(300033,股吧)iFinD數據顯示，截至2018年6月30日，有111家機構持有雙匯發展，基本是公募基金。《金證券》記者注意到，持有該股超過200萬股的公募基金產品包括中歐恒利三年定期開放、中歐價值發現、中歐潛力價值靈活配置、嘉實核心優勢、工銀瑞信核心價值(481001,基金吧)、長盛轉型升級、南方成份精選、長城消費增值等。持有該公司在100萬-200萬股之間的機構為11家，全部是公募基金產品。

消費類公司今年來股價表現足以用驚艷來形容，不僅穿越了大幅調整的A股市場，而且股價創新高甚至翻倍的都不少。《金證券》記者注意到，剔除今年新上市的公司，有50只個股在三季度以來股價創出歷史新高，其中9只屬于食品飲料行業，分別為：順鑫農業(000860,股吧)、涪陵榨菜(002507,股吧)、古井貢酒(000596,股吧)、廣州酒家、中炬高新(600872,股吧)、水井坊、安井食品、口子窖(603589,股吧)、今世緣(603369,股吧)。即便雙匯發展，今年前7個月漲幅也近5%。

“消費類公司和醫藥類公司屬于防御類股票，是公募基金等價值投資者在弱勢中的配置首選。但7月機構抱團取暖的醫藥股頻出黑天鵝，不少基金感覺出貨晚了一步凈值損失慘重。”上述公募基金人士對《金證券》記者說，機構扎堆的股票有利有弊，雖然防御性比較強，但一旦基金經理心不齊，有人心思活了，想先走一步鎖定利潤，此時一點點風吹草動，都會給個股帶來極大的殺傷力。

另有深圳私募基金負責人對記者透露，昨天放量跌停的顧家家居、大跌7%的水井坊、有效跌破年線的貴州茅臺(600519,股吧)，都是公募基金在減持。他表示，今年消費股走勢好，不少重倉機構逆勢取得正收益，套現一部分性價比較低的股票無可厚非。但長期看，在外部環境不確定性較強的背景下，消費股仍然是穿越股市牛熊的較好選擇，“其中的好公司，即便現在賣出，之后還是會買回來的。”