7月份以來(lái)，市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，但頭部公私募基金布局市場(chǎng)熱情未減，仍頻發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行左側(cè)布局。與此同時(shí)，從7月份的機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來(lái)看，多家頭部私募的重點(diǎn)調(diào)研對(duì)象轉(zhuǎn)向了與半導(dǎo)體、安防相關(guān)領(lǐng)域的龍頭科技股。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，經(jīng)歷持續(xù)調(diào)整，A股市場(chǎng)中有很多標(biāo)的不僅具備很大的成長(zhǎng)空間，而且估值也已足夠便宜，當(dāng)前正是布局良機(jī)。

境內(nèi)外私募逆勢(shì)布局

據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)信息顯示，在7月份A股持續(xù)震蕩期間，淡水泉、拾貝投資、景林資產(chǎn)、東方港灣、瑞銀資產(chǎn)和畢盛投資等境內(nèi)外頭部私募仍在頻發(fā)產(chǎn)品，低調(diào)布局市場(chǎng)。

多家百億級(jí)私募逆勢(shì)布局動(dòng)向值得關(guān)注。比如，7月份，景林資產(chǎn)發(fā)行了3只產(chǎn)品，包括景林價(jià)值直銷子基金C2號(hào)、景林創(chuàng)新成長(zhǎng)專享子基金9號(hào)和景林創(chuàng)新成長(zhǎng)專享子基金8號(hào)等;淡水泉發(fā)行了淡水泉專項(xiàng)11期;拾貝投資也發(fā)行了拾貝精選21期和拾貝君正等產(chǎn)品。

頂級(jí)外資私募也加入了布局行列。據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)信息顯示，7月份，瑞銀資產(chǎn)、安中投資、畢盛投資和富敦投資各備案了1只產(chǎn)品。同時(shí)，瑞銀投資還正式推出了境內(nèi)首只外資私募FOF，目前該產(chǎn)品仍在協(xié)會(huì)備案流程中。

業(yè)內(nèi)人士表示，外資私募屬于投資理念成熟、眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)的長(zhǎng)期理性投資者，近幾年持續(xù)布局A股。2018年以來(lái)，外部不確定性擾動(dòng)，使得A股持續(xù)震蕩，股價(jià)不斷下跌，也令A(yù)股投資價(jià)值進(jìn)一步凸顯，給外資私募布局A股提供了良好時(shí)機(jī)。

值得注意的是，明星公募基金也在逆勢(shì)進(jìn)場(chǎng)淘金。統(tǒng)計(jì)顯示，在主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行不景氣背景下，7月以來(lái)多只權(quán)益基金募資超過(guò)10億份。具體而言，景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)成功募集了28.98億份，中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置募集了10.72億份。除了明星基金經(jīng)理密集發(fā)行新產(chǎn)品之外，一些知名基金也放開申購(gòu)。比如，由“陳光明+傅鵬博”這對(duì)基金大佬聯(lián)手打造的爆款產(chǎn)品——睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合近期恢復(fù)了大額申購(gòu)，并一度吸引資金的熱捧。

7月調(diào)研轉(zhuǎn)向科技股

頭部私募頻發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行布局，7月份他們主要跟蹤了哪些公司?統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，科技股正成為這些機(jī)構(gòu)近期調(diào)研的重點(diǎn)。

從調(diào)研標(biāo)的來(lái)看，環(huán)旭電子(601231)被多家頭部私募關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，7月份，千合資本、源樂(lè)晟資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、朱雀投資及畢盛資產(chǎn)均調(diào)研過(guò)該公司。據(jù)相關(guān)資料顯示，環(huán)旭電子是電子產(chǎn)品領(lǐng)域提供專業(yè)設(shè)計(jì)制造服務(wù)及解決方案的大型設(shè)計(jì)制造服務(wù)商。公司主要為國(guó)內(nèi)外品牌廠商提供各類電子產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、物流和維修等專業(yè)服務(wù)，與國(guó)際電子產(chǎn)品品牌商如蘋果、友達(dá)光電、聯(lián)想、英特爾和IBM等建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。

明星科技股海康威視(002415)更是成為多家頭部私募扎堆調(diào)研的對(duì)象。數(shù)據(jù)顯示，7月份，千合資本、高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、重陽(yáng)投資及拾貝投資均重點(diǎn)調(diào)研了該公司。日前，這家安防行業(yè)的龍頭公司舉辦了 “業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”的電話會(huì)議吸引了442家機(jī)構(gòu)旁聽(tīng)，場(chǎng)面可謂十分火爆。

此外，具備半導(dǎo)體概念的卓勝微也是頭部私募扎堆調(diào)研的標(biāo)的。7月，該公司分別被千合資本、敦和資產(chǎn)、源樂(lè)晟資產(chǎn)、畢盛資產(chǎn)和重陽(yáng)投資等國(guó)內(nèi)外頂級(jí)私募密集調(diào)研。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，頭部機(jī)構(gòu)對(duì)于市場(chǎng)情緒變化極為敏感，其調(diào)研方向也是重要的市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。隨著基金二季報(bào)顯示資金抱團(tuán)消費(fèi)品種趨勢(shì)較為明顯，有機(jī)構(gòu)人士稱，目前消費(fèi)類品種的估值修復(fù)已基本完成，加上7月份科創(chuàng)板開市后科技板塊強(qiáng)勢(shì)上漲，可以明顯感受到市場(chǎng)情緒已發(fā)生轉(zhuǎn)變，資金布局方向正從消費(fèi)藍(lán)籌股逐漸轉(zhuǎn)向科技股。