數(shù)據(jù)來源:國際投資基金協(xié)會委托美國投資公司協(xié)會發(fā)布 李樹超/制表 翟超/制圖

證券時報記者 李樹超

國際投資基金協(xié)會(IIFA)委托美國投資公司協(xié)會(ICI)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度，全球開放式基金規(guī)模為51.4萬億美元，刷新近五年統(tǒng)計數(shù)據(jù)新高。其中，中國開放式基金規(guī)模1.8萬億美元，在全球開放式基金中占比3.5%，位居新興經(jīng)濟體發(fā)展前列。

中國開放式基金規(guī)模

全球占比3.5%

數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，全球開放式基金(不包括FOF)資產(chǎn)規(guī)模51.4萬億美元，比去年末規(guī)模增長10.13%，51.4萬億美元的總規(guī)模也刷新了近五年統(tǒng)計數(shù)據(jù)新高。其中，中國開放式基金資產(chǎn)規(guī)模為1.8萬億美元，比去年末增長351.31億美元，在全球開放式基金規(guī)模占比為3.5%。

按地區(qū)分類，截至2019年第二季度末，美洲擁有全球開放式基金總資產(chǎn)的52%，歐洲以35%占比位列第二，非洲和亞太地區(qū)合計占比14%。

分國別來看，美國開放式基金規(guī)模最大。截至今年二季度末，美國開放式基金資產(chǎn)凈值為23.8萬億美元，在全球開放式基金規(guī)模占比為46.28%;盧森堡、愛爾蘭開放式基金規(guī)模分別為5.02萬億美元、3.08萬億美元，占比分別為9.76%、6%，分列第二、第三位。

德國、法國、澳大利亞開放式基金規(guī)模都站上2萬億美元，日本以1.94萬億美元緊隨其后，中國開放式基金目前以1.8萬億美元規(guī)模位居全球第八位，但在新興經(jīng)濟體中排名居前。

另外，英國、加拿大、巴西開放式基金規(guī)模介于1.3萬億~1.8萬億美元之間。

從資金流向看，2019年第二季度，全球開放式基金凈銷售額為3400億美元，比第一季度3200億美元現(xiàn)金凈流入略有增長。

在全球經(jīng)濟下行壓力下，各類資金流入固收類資產(chǎn)，部分權益類資產(chǎn)出現(xiàn)凈流出現(xiàn)象。其中，債券型基金凈流入2360億美元，貨幣基金凈流入720億美元，混合型基金凈流入160億美元，股票型基金則凈流出450億美元。

針對中國基金業(yè)在全球開放式基金的地位，北京一家中型公募總經(jīng)理表示，中國公募基金只有短短20多年的歷史，受益于國家經(jīng)濟的持續(xù)增長和改革開放的時代紅利，國民財富日益增長，國內(nèi)資管規(guī)模也不斷攀升。雖然國內(nèi)基金行業(yè)管理規(guī)模不斷上臺階，但與中國在世界的經(jīng)濟體量相比，仍存在較大的差距，“這也是中國資管行業(yè)未來繼續(xù)發(fā)展的動力和潛力”。

國內(nèi)權益類基金

發(fā)展前景廣闊

分類型來看，股票型基金資產(chǎn)占全球開放式基金總資產(chǎn)的44%，債券型基金資產(chǎn)占比22%，混合型基金資產(chǎn)占12%，貨幣基金資產(chǎn)占比12%。

從披露的中國開放式基金占比數(shù)據(jù)看，中國的債券型基金、混合型基金占比與全球開放式基金的產(chǎn)品占比接近，但中國股票型基金占比為8.65%，與美國58.07%的數(shù)據(jù)存在較大差距，也低于全球開放式基金的平均占比;而貨幣基金占比偏高，貨基資產(chǎn)占比高達58.79%，遠高于同期全球12%的平均占比。

另外，國內(nèi)發(fā)展日益提速的ETF數(shù)據(jù)也新鮮發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度，中國的ETF總規(guī)模962.23億美元，占比為5.33%，同期美國ETF總規(guī)模3.93萬億美元，占比為16.51%。

談及國內(nèi)公募產(chǎn)品結(jié)構的特點，華南一家中型公募總經(jīng)理認為，權益類基金投資能力是基金公司的核心競爭力，由于我們過去片面注重短期業(yè)績考核排名，片面強調(diào)基金銷售導向，國內(nèi)股市波動較大，以及投資者教育不到位等因素，導致出現(xiàn)“基金賺錢，投資者虧錢”的現(xiàn)象，國內(nèi)權益類基金規(guī)模發(fā)展緩慢。

值得注意的是，權益類基金已經(jīng)受到中國監(jiān)管層的高度重視。今年7月4日，證監(jiān)會主席易會滿帶隊赴中金公司調(diào)研，并主持召開證券基金經(jīng)營機構座談會。會議強調(diào)，“要在提升權益類基金的占比上下功夫”、“讓權益類基金成為資本市場重要的長期專業(yè)投資者”。

隨后的9月9日至10日，證監(jiān)會召開全面深化資本市場改革工作座談會，會議提及當前及今后一段時期全面深化資本市場改革的12個方面重要任務。其中，“推動公募機構大力發(fā)展權益類基金”、“強化證券基金經(jīng)營機構長期業(yè)績導向”、“推動更多中長期資金入市”等提法，吹響了公募基金大變革號角。

上述華南中型公募總經(jīng)理表示，推動基金公司大力發(fā)展權益類基金意義重大，可以有效發(fā)揮資本市場價值發(fā)現(xiàn)、市場穩(wěn)定、培育機構投資者等作用，形成資本市場穩(wěn)定的“壓艙石”，大力發(fā)展權益類基金也是實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和資本市場改革發(fā)展賦予基金行業(yè)的歷史使命，將引導中國基金業(yè)繼續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展之路。

據(jù)悉，國際投資基金協(xié)會(IIFA)是各國投資基金協(xié)會組成的聯(lián)合會，國際投資基金協(xié)會委托美國投資公司協(xié)會(ICI)定期匯編全球開放式基金統(tǒng)計數(shù)據(jù)并發(fā)布概覽報告，2019年第二季度共收集了全球47個國家(地區(qū))的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。